Treasury Assistant

Procesar la ordenes de pago a proveedores operativos y administrativos desde los portales de banca electrónica asegurándose que sean correctos siguiendo las políticas y controles internos.
Identificar los depósitos recibidos y proporcionar la información financiera de las operaciones bancarias a las diferentes áreas.
- Asegurarse del control y administración de las operaciones de pago y el reporte de los ingresos así como del reconocimiento contable.
- Administrar el archivo de reportes financieros, así como la actualización diaria y mensual de los mismos para la consulta de las diferentes áreas (EC, Comprobantes, Archivos de tramites de banca, controles de dispersión, operaciones Ecommerce, registros contables).
- Control y registro de CFR y reportes de Flujo de efectivo.
- Verificar que las ordenes cargadas al sistema bancario (Nacionales y/o Extranjero) sean correctas previa liberación de los pagos y descargar los comprobantes de dichas operaciones, así como a...